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| Thursday, 28 March 2019, 16:11 HKT/SGT | |
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| 战投业务五大板块全面提升，支柱资产购建实现突破 |
香港, 2019年3月28日 - (亚太商讯) - 联想控股股份有限公司（「联想控股」或「公司」；股份代号：3396.HK）于今日宣布其截至2018年12月31日止12个月（「报告期」）之经审计全年业绩。2018年，全年公司收入为人民币3,589.2亿元，同比增长13%；归属于本公司权益持有人净利润为人民币43.62亿元，同比下降14%，主要由于财务投资业务受资本市场影响，所投资产公允价值下降所致；每股基本盈利为人民币1.87元；建议每股普通股派息为人民币0.3元（除税前），同比增长11%。
财务摘要
截至2018年12月31日止12个月：
- 收入为人民币3,589.2亿元，同比增长13%
- 归属于本公司权益持有人净利润为人民币43.62亿元
- 每股基本盈利为人民币1.87元
- 建议每股普通股派息为人民币0.3元（除税前），同比增长11%
联想控股总裁朱立南表示， 2018年，外部环境发生了深刻变化，联想控股在推进既定发展战略的同时，结合环境适时调整策略，确保了业务的稳健发展。公司战略投资通过管控增强抗风险能力，利用资源配置和资本运作改善资产组合，打造支柱型资产的战略目标取得了突破性进展；财务投资对风险进行主动防范，确保良好的长期基本面。联想控股稳健的业务基础、规范的经营和优良的公司治理也赢得了金融市场的长期认可，加之对现金流管理的一贯重视，保障了公司整体的财务安全。2019年，公司的战略投资业务将围绕三个重点持续推进工作，包括根本性强化管控服务能力、有效推动资本运作，以及充分发挥「双轮驱动」的优势来打造新利润支柱。财务投资业务将关注风险与流动性管理、被投企业运营提升和新机遇的把握。
战略投资五大板块全部盈利，业务运营全面提升
报告期内，战略投资整体收入录得人民币3,583.01亿元，同比增长14%，归母净利润人民币52.23亿元，同比增长186%。战略投资组合的管控服务从运营提升和资本运作两方面促进其业务发展和价值成长，五大板块经营性业务均实现增长。
IT板块智能化转型取得阶段性成果，收入同比增长10%至人民币3,307.80亿元，归母净利润扭亏为盈至人民币10.85亿元。联想集团PC全球市场份额稳居世界第一，创历史新高达24.6%，第四季度移动业务自收购摩托罗拉以来首次录得税前盈利，数据中心业务保持稳健增长，盈利水平有所改善。
金融服务板块保持稳健增长，收入同比增长91%至人民币69.62亿元；归母净利润同比增长56%至人民币25.67亿元。报告期内，公司正式完成收购卢森堡国际银行（「Banque Internationale à Luxembourg」或「BIL」）89.936%股份，实现打造支柱资产的战略目标，2018年7月至12月的6个月收入为人民币21.65亿元，净利润为人民币5.1亿元。正奇金融正式向香港联交所递交主板上市申请，期内收入同比增长55%至人民币18.31亿元。君创租赁及考拉科技收入保持增长。2019年3月26日，拉卡拉支付于深圳证券交易所创业板的上市申请已经顺利通过中国证监会发审委审核。拉卡拉是国内知名的第三方支付公司，是联想控股金融服务领域的重要资产之一。上市将有助于拉卡拉支付引入优质市场资源，进一步促进其战略与业务发展。
创新消费与服务板块重点强化投后管理和被投企业运营提升，实现收入人民币12.88亿元，归母净利润扭亏为盈至人民币10.99亿元。德济医院强调业务结构升级，实现收入同比增长24%至人民币2.73亿元。三育教育基本面良好，报告期内录得收入人民币4.97亿元，净利润人民币5100万元，未来三育将积极响应国家学前教育改革发展号召，探索多层次办园模式。拜博口腔战略性引入泰康人寿，集合更多资源优势，经营状况整体有所提升。
农业与食品板块整体业务布局更为清晰，收入同比增长161%至人民币129.4亿元，归母净利润人民币2.1亿元。期内，佳沃集团水果与高端动物蛋白两大主线业务供应链体系得到进一步夯实与发展，实现对鑫荣懋的控股，｢佳沃｣品牌影响力不断扩大。佳沃股份营业收入稳定增长，保持中国进口海产品牌的行业领先地位，并积极向上游稀缺资源扩展布局。KB Food进一步巩固于澳洲市场领先地位，同时通过与佳沃股份合作拓展中国市场。
先进制造与专业服务板块运营持续提升，收入同比增长8%至人民币63.31亿元，归母净利润人民币2.62亿元。联泓集团下属联泓新材料运营提升工作成效显著，产品结构持续优化，于报告期内完成了股份制改造，分拆上市申请获得香港联交所批准，积极筹划A股上市事宜。东航物流在航空速运及高端物流解决方案领域发力，同时优化运营，降低成本，收入、净利润同比均实现较大增长，并于报告期内进入改制上市阶段。
财务投资基本面良好，募资顺利发展稳健
报告期内，受全球资本市场走低影响，公允价值波动对财务投资板块利润产生较大影响。但与此同时，三家基金平台基本面良好，在募资、新投和退出方面保持着稳定节奏，基金组合健康发展，所投企业运营良好，业绩持续提升，在专业机构年度评选中，三家基金公司连续名列前茅。此外，联想控股还通过直接财务投资取得了良好的现金回报，所持有的写字楼作为投资物业获良好回报，物业价值稳步提升。
天使投资机构联想之星共管理5支基金，管理规模超过人民币20亿元，累计投资境内外项目超过230个。报告期内，联想之星成功完成首次对外募资，其中三期人民币基金募资总额超过人民币7亿元，三期美元基金募资2,000万美元。报告期内，联想之星投资境内外项目近40个，超过60个在管项目发生下轮融资，超过10个项目实现退出。
风险投资机构君联资本共管理20支基金，管理规模突破人民币450亿元，被投企业近400家。君联资本继续巩固在TMT及创新消费、智能制造、专业服务、医疗健康、文化体育等行业的投资影响力，报告期内募集基金总额人民币34.5亿元，累计完成50个新项目投资，全部或部分退出项目24个，11家在管企业境内外上市，另有2家企业A股过会。
投资管理机构弘毅投资共管理11支基金，管理规模人民币800亿元，被投企业超过100家。弘毅投资形成｢2+3｣的业务发展布局，一方面继续巩固PE和地产金融领域优势，另在公募基金、对冲基金及特殊机会投资等新业务上寻求突破。报告期内，弘毅投资募集基金总额人民币58亿元，完成17个项目的投资以及19个项目的全部或部分退出，2家被投企业在境内上市。
战略投资卢森堡国际银行，购建支柱资产形成突破
2018年7月2日，联想控股正式完成对卢森堡国际银行89.936%股份的收购，成为其控股股东。这是欧洲央行第一次批准中资非金融企业收购受欧洲央行监管的、欧洲｢其它系统重要性｣银行，充分体现出联想控股品牌的国际影响力、领先的业务实力与扎实的企业合规性。截至2018年底，BIL表内资产达255亿欧元（约人民币2000亿元），管理资产规模达395亿欧元（约人民币3100亿元），核心一级资本充足率12.04%，保持稳健经营。
收购完成后，联想控股的资产规模显著提升67%至人民币5582.67亿元，资产结构发生积极变化，金融服务、IT及其他板块占比分别为45%、36%和19%，境内外资产配置更为多元，整体均衡性得到改善。此外，BIL有望长期贡献稳定利润，联想控股的财务稳定性和融资能力亦得到进一步强化。联想控股将致力于继续投资和完善BIL品牌在卢森堡、欧洲及全球的发展，也将持续关注中国发展机会，以及与联想控股在中国市场相关业务和金融科技方面的互动，为其未来的创新及国际业务的发展创造价值，将其打造成为一家更为智能化、国际化的银行。
首家H股「全流通」试点，推动公司价值创造和持续成长
2018年，联想控股获批首家H股「全流通」试点，并完成内资股转换为H股的全部工作，H股流通比例由16.63%增加至53.98%，反映出监管机构对联想控股业务和品牌的充分肯定。这一转换令公司流通市值更大程度匹配公司整体价值，H股股东结构更为多元化。流通性的提升将使得公司及各方股东之间利益联系更为紧密，有助于激励高管团队和员工积极性的更大发挥，推动公司价值创造和持续成长，也为上市公司平台的进一步发展拓展了基础。
强化管控服务，扎实前行
2019年，联想控股将继续巩固「双轮驱动」的优势，并通过有效的资产配置和组织管理，实现均衡发展。战略投资业务将持续强化管控服务，提升存量资产价值，被投企业的资本运作和分拆上市将进入到更为明确的阶段，拉卡拉支付于深圳证券交易所创业板上市的申请在2019年3月26日已经顺利通过中国证监会发审委审核，正奇金融的港股主板IPO已在监管审核过程中，联泓新材料和东航物流也已完成了A股IPO辅导备案。随着未来联想控股旗下上市平台的增加，公司的资产价值和回报有望得到进一步提升。与此同时，公司将在战略聚焦板块，特别是非金融领域继续打造有成长潜力的核心资产，巩固强化联想控股的投资组合。
财务投资业务将进一步加强风险与流动性管理，并持续通过增值服务帮助被投企业实现运营提升，通过旗下的各个投资平台和直接投资，捕捉下一轮投资机会。面对外部金融环境的挑战，具有良好过往回报、丰富项目资源和扎实投研判断的三家基金平台将在未来竞争中更具优势。
联想控股董事长柳传志先生表示：「今年，联想控股即将迎来成立的第35个年头。35年间，公司紧扣时代发展脉搏，数次主动变革，战略清晰，执行坚决。2018年，面对外部环境的挑战，管理层在保障企业健康的同时，有力推进战略目标的达成并有所突破，对此，我和董事会予以肯定。未来，不确定性仍将常态化存在，公司需进一步修炼内功、强身健体，持续夯实可持续发展的根本，同时，我们要继续巩固『双轮驱动』的优势，使组合拳更为精准有力，要保持对环境变化的足够敏锐，更加关注科技创新、业务模式创新带来的想像空间，通过『资本+经验』打造出更多优秀企业，回报股东，回馈社会。」
关于联想控股股份有限公司
联想控股是中国领先的大型多元化投资控股公司，拥有「战略投资+财务投资」双轮驱动的创新业务模式。战略投资以长期持有为目的，聚焦于战略方向购建和优化投资组合，业务分布于IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品以及先进制造与专业服务五大领域；财务投资业务以天使投资、风险投资、私募股权投资为核心，打造出完整的财务投资产业链。基于对经济与企业的深刻理解，联想控股总结并形成了颇具特色的投资理念与管理体系，并通过前瞻性布局、清晰的投资策略以及持续的增值服务，在若干领域打造了一批有影响力的优秀企业。
附件：板块业绩回顾
战略投资
- IT板块智能化转型取得阶段性成果，收入同比增长10%至人民币3,307.80亿元，归母净利润扭亏为盈至人民币10.85亿元。得益于有效的智能转型战略，个人计算机业务在高端及高增长细分市场和商用细分市场取得了亮眼的份额增长，据初步的行业数据显示，联想集团在全球个人计算机市场上创下了24.6%的市场份额新高，稳居市场冠军。移动业务通过降低费用、简化产品组合以及集中发展拉丁美洲和北美等核心市场战略的有力执行，2018年第四季度首次实现了自收购摩托罗拉以来的税前盈利。数据中心业务实现了稳健增长，盈利能力亦得到改善，联想集团现拥有最引人注目的ThinkSystem和ThinkAgile产品、史上最大规模的存储产品组合以及业界领先的产品可靠性，并已开始利用与NetApp的全球战略合作伙伴关系（包括2019年2月在中国启动的新合资企业），使自身未来能贯通几乎整个中国的存储和数据管理市场。联想创投集团支持联想集团建立更强大的垂直解决方案和服务业务，成为智能转型战略的关键要素，其中软件及服务、大数据、垂直解决方案以及电子商务业务均实现了较快的收入增长，中国区智能物联网用户设备及服务平台（该平台可使用户、设备及云服务智能互联）的月平均用户数也增长迅速。
- 金融服务板块保持稳健增长，收入同比增长91%至人民币69.62亿元；归母净利润同比增长56%至人民币25.67亿元。报告期内，公司成功收购卢森堡国际银行89.936%股份，完成了联想控股打造支柱型资产的战略目标，有望为股东带来良好的回报。卢森堡国际银行提供包括零售金融、公司与机构金融、私人银行、资本市场等综合性银行服务，截止2018年末，管理资产规模达395亿欧元，较2017年末增长0.2%；客户存款余额达173亿欧元，较2017年末增长6%；客户贷款余额达134亿欧元，同比增长0.3%；2018年底，核心一级资本充足率为12.04%，保持稳健经营。穆迪确认评级，将其评级展望由正面调整为稳定（A2/稳定），标准普尔与惠誉国际均确认，2018年评级与2017年末保持一致（分别为A-/稳定和BBB+/积极）。正奇金融收入按年上升了55%至人民币18.31亿元，并于2018年11月30日透过其联席保荐人向联交所递交了上市申请表格。君创租赁实现营业收入人民币9.03亿元，归属股东净利润人民币2.3亿元，较去年同期分别增长26%和28%。君创租赁持续加强业务布局和市场开拓，交通物流事业部完成数个省区业务布局，小微企业租赁业务顺利开局，以重卡和小微为代表的零售融资租赁业务将成为公司未来重要的增长引擎。考拉科技坚持小额分散的原则，在行业监管整体加强的背景下，仍保持信贷余额超过人民币60亿元，期内实现收入及净利润分别为人民币19.50亿元及4.53亿元。拉卡拉支付交易额超过人民币3.8万亿元，同比增长约70%，交易金额及平台处理交易笔数在国内第三方支付行业均排名前列。
- 创新消费与服务板块重点强化投后管理和被投企业运营提升，实现收入人民币12.88亿元，归母净利润扭亏为盈至人民币10.99亿元。德济医院强调业务结构升级，细化专业科室，明确技术发展方向，加强人才引进和培养。门诊量、住院量继续保持高速增长，期内实现收入人民币2.73亿元，同比增长24%。三育教育是全国领先的中高端直营连锁幼稚园集团，截止2018年末，共拥有108家直营幼稚园及11家早教和培训学校，并有16家新建幼稚园正在筹备中，实现收入及净利润分别为人民币4.97亿元及5100万元。神州租车期末车队总规模达135,191辆，较去年同期增加32%；整体租赁收入同比上升6%至人民币53.4亿元，当中汽车租赁业务收入同比增长18%至人民币44.85亿元。拜博口腔战略性引入泰康人寿作为控股股东，与保险的资源协同效应逐见成效，收入按年上升26%至人民币18.1亿元，并表门店数量达213家，覆盖25个直辖市和省份。
- 农业与食品板块整体业务布局更为清晰，收入同比增长161%至人民币129.4亿元，归母净利润人民币2.1亿元。佳沃集团承载着联想控股在农业与食品领域的发展愿景，以水果和高端动物蛋白为两大业务主线，同时在生鲜半成品和农业食品科技等领域积极布局。水果业务方面，附属公司鑫荣懋受益于新零售业态快速成长，水果消费升级趋势加快，其收入快速增长，并正式成为农业产业化国家重点龙头企业。继进口猕猴桃后，相继成为苹果、蓝莓、樱桃、葡萄的中国最大进口商和分销商；同时成为盒马鲜生、7fresh供货商，并再次蝉联全球零售巨头沃尔玛中国公司年度最佳供货商大奖。动物蛋白业务方面，佳沃股份依然保持中国最大的北极甜虾进口分销商、最大的狭鳕鱼加工供应商和全渠道布局的进口海产品品牌商的行业领先地位；KB Food积极甄别上游资源，于2018年12月完成对深海虾捕捞船Takari的收购，进一步巩固了KB Food在虾类产品的市场领先者地位，同时，KB Food依托佳沃股份的渠道和资源拓展中国市场。九橙餐饮对其商业模式进行了创新和完善，经营管理能力、产品研发能力和资源整合能力进一步提升。饮品业务方面，龙冠龙井继2017年成为“一带一路”国际合作高峰论坛和金砖国家部长级会议指定用茶后，2018年在提升销售的同时不断提升龙冠品牌的知名度和美誉度，使得公司品牌和影响力持续提升。酒水连锁零售业务酒便利，2018年全年公司实现首次盈利并成功完成两轮融资。
-先进制造与专业服务板块运营持续提升，收入同比增长8%至人民币63.31亿元，归母净利润人民币2.62亿元。联泓集团盈利同比大幅增加83%至人民币2.12亿元，主要受益于装置安全稳定运行、装置物耗及能耗指标不断降低、产品结构持续优化、产品市场需求旺盛等因素；下属联泓新材料在PP、EVA、EOD等多个细分产品市场占有率国内领先，薄壁注塑聚丙烯专用产品在外卖餐盒、生鲜包装等领域也有较大增长，联泓新材料也正积极筹划A股上市事宜。增益供应链及其联营公司在京九线（郑州、武汉、东莞）三个主要节点城市管理40万吨冷链仓储基础设施，并同时开始搭建冻品B2B电子商务交易平台，致力构建冻品行业在线交易、供应链金融、冷链物流服务的综合型服务平台。东航物流全年收入及净利润均呈现同比较大增长，主要受惠于航空速运及高端物流解决方案收入增加以及优化运营降低成本；新开通上海至法兰克福货运航线，进一步扩大与南美、澳洲和东南亚的航空联运合作，增加了航网产品，提升中美之外的货物运输比例，以对冲中美间航线可能面临的货量下降风险。
财务投资
君联资本（风险投资）
君联资本是中国领先的风险投资机构之一，截至2018年末，共管理20支基金，管理规模突破人民币450亿元，被投企业近400家。
报告期内，君联资本募集基金总额34.50亿元，累积完成了50项新项目投资，涵盖TMT及创新消费、医疗健康、企业服务、智能制造、文娱等行业内的创新及成长期企业。全部或部分退出项目24个，创造了良好的现金收益。在管企业内有11家在国内外资本市场完成首次公开上市，当中包括B站、药明康德、药明生物、宁德时代、优信、明德生物、密尔克卫、同程艺龙、创梦天地等；康龙化成及立华2家企业A股过会。截至2018年底，君联资本共有58家投资企业成功上市（不含新三板企业个数）。
2019年，君联资本计划完成五期人民币成长基金、TMT创新人民币基金、二期医疗人民币基金的最终募集，并新募集二期医疗美元基金、八期美元基金；此外，还将加强推动在管基金的项目退出，创造良好的投资人资金回收。
弘毅投资（私募股权投资）
弘毅投资是中国领先的股权投资及管理机构之一，截至2018年底，共管理11支基金，管理规模人民币800亿元，被投企业超过100家。报告期内，弘毅地产基金与北京市海淀区区属国企战略合作的海淀科技产业空间优化基金完成了最终交割，募集规模达人民币21.6亿元；弘毅远方基金管理有限公司作为弘毅投资旗下专事二级市场投资及管理业务的公募基金管理公司，成功募集首只基金——弘毅远方国企转型升级混合基金（006369），共吸引4,549户投资者参与有效认购，净认购金额达人民币4.93亿元。
报告期内完成了17个新项目或原有项目的追加投资，完成19个项目的完全或部份退出，为联想控股贡献了持续稳定的现金流。与此同时，弘毅投资在管企业已有2家企业（成都银行、中联环境）登陆中国资本市场。
截至2018年末，弘毅投资共有43家被投企业成功在境内外上市（含PIPE投资），以及3家在新三板挂牌上市；弘毅投资已完全退出其于47家公司的投资。
联想之星（天使投资）
联想之星是中国领先的天使投资机构，专注于人工智能、TMT、医疗健康三大方向的早期投资。截至2018年末，联想之星共管理5支基金，管理资金规模超过人民币20亿元，累计投资境内外项目超过230个，已投出乐逗游戏、旷视科技face++、思必驰、云丁科技、作业盒子、北科天绘、燃石医学、开拓药业、派格生物、康诺亚生物等优质项目。
报告年内，投资境内外项目近40个，涵盖人工智能、自动驾驶、生物技术、企业服务、新消费等细分方向，在管项目有超过60个实现下轮融资，超过10个项目实现退出。
2018年，三期人民币完成最终募集，最终募集资金超过人民币7亿元，三期美元基金募资2,000万美元。自2014年起，联想之星连年在清科集团、投中集团等业内专业机构评选的年度天使/早期投资机构中名列前茅。
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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